集團資金管理與現(xiàn)金池
- 課程課時：
12
- 課程價格：
￥金牌會員免費，0元
- 培訓對象：
CFO，財務總監(jiān)，財務經(jīng)理，資金經(jīng)理
集團財務管理負責人
首冠教育會員單位 - 選擇課程：
課程介紹INTRODUCTION
資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調(diào)度零散資金；
集團資金管控價值基礎薄弱，管控利益關系未理順，主要依靠行政手段進行管控，管控動力機制不健全；
先有子、后有母，集團管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；
一部分子公司背負巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業(yè)造成了不必要的負擔。
課程介紹
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟體制改革的不斷深化，集團自身發(fā)展壯大的內(nèi)在要求和外部市場競爭對集團的資金管理提出了挑戰(zhàn)。集團企業(yè)在追求規(guī)模持續(xù)擴張和利潤增長的同時，往往忽視了其背后資金管控難題。
● 下屬企業(yè)多頭開戶，資金體外循環(huán)、周轉慢，使用效率低怎么辦？
● 投資隨意性大等問題頻發(fā)，如何解決？
● 已經(jīng)實施集團資金集中管理的企業(yè)，但對政策監(jiān)管不了解，稅務障礙不明確。
● 資金預測不準，資金集中無法配合集團戰(zhàn)略，不能及時解決日常集團資金問題？
系統(tǒng)財務的理念中，一直強調(diào)資金管理的核心地位，集合國內(nèi)外最強資金管理力量獨家發(fā)布《集團資金管理與現(xiàn)金池》課程，意在解決企業(yè)資金管理失控、監(jiān)控手段缺乏、資金利用率低下問題，推動企業(yè)做大做強，穩(wěn)健成長。
課程收益
【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外實戰(zhàn)經(jīng)驗，掌握先進的集團資金集中管理模式
【先進理念】理解不同集團資金管理模式優(yōu)劣，學習現(xiàn)金池管理的方式
【提高效率】學習營運資金管理最佳實踐案例，提高集團資金使用效率
培訓對象
總經(jīng)理、財務總監(jiān)、資金總監(jiān)
財務經(jīng)理、資金經(jīng)理
資金部相關人員
培訓大綱
導入現(xiàn)金為王—現(xiàn)金是企業(yè)生存和增長的“血液”
一、集團資金管理的困惑
-資金分散、閑置、利用率低
-分子單位資金情況難以把控
-資金盈利能力低，財務結算成本高
二、集團資金管理的發(fā)展趨勢
-外部因素與內(nèi)部結構調(diào)整
-集團資金管理的發(fā)展趨勢
三、集團資金集中管理的實施途徑
-資金集中管理常見的模式
-實現(xiàn)資金集中管理的步驟
-選擇適合的資金集中管理的信息化渠道
-處理好資金集中遭遇的稅務問題
四、現(xiàn)金池—集團現(xiàn)金管理“橋頭堡”
-現(xiàn)金池的定義與種類
-如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
-現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
-監(jiān)管環(huán)境對現(xiàn)金池管理的影響與推動
-上海自貿(mào)區(qū)推動跨境人民幣雙向現(xiàn)金池建立
五、最佳現(xiàn)金池管理模式借鑒
-現(xiàn)金池管理模式借鑒
-現(xiàn)金池建立的步驟
-現(xiàn)金池的運營
實戰(zhàn)演練：如何一步步搭建適用的現(xiàn)金池
六、自貿(mào)區(qū)新政下資金集中管理創(chuàng)新
-自貿(mào)區(qū)新政解讀
-資金集中管理創(chuàng)新案例分享
